| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 833.00 | 69 571.00 | 15 261.00 | 84 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 455.00 | 73 443.00 | 145 011.00 | 218 455.00 |
BT Marchandises | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
BZ Autres créances | 14 430.00 | | 14 430.00 | 14 430.00 |
CF Disponibilités | 62 039.00 | | 62 039.00 | 62 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 570.00 | | 172 570.00 | 172 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 025.00 | 73 443.00 | 317 582.00 | 391 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 076.00 | -9 076.00 | | -9 076.00 |
DL TOTAL (I) | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185.00 | 4 738.00 | | 2 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 616.00 | 53 096.00 | | 36 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 650.00 | 128 867.00 | | 199 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 241.00 | 61 372.00 | | 31 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 963.00 | 26 291.00 | | 36 963.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 1 202.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 658.00 | 275 567.00 | | 306 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 582.00 | 286 491.00 | | 317 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 658.00 | 273 385.00 | | 306 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 093.00 | | 452 093.00 | 452 093.00 |
FG Production vendue services | 73 571.00 | | 73 571.00 | 73 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 664.00 | | 525 664.00 | 525 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 127.00 | |
GE Autres charges | | | 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 016.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 778.00 | 779.00 | | 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 589.00 | 46 765.00 | | 20 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 589.00 | 46 765.00 | | 20 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 589.00 | -45 530.00 | | -20 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 373.00 | 688 148.00 | | 533 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 373.00 | 688 148.00 | | 533 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 789.00 | | 666.00 | 217 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 872.00 | | | 123 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 167.00 | | 666.00 | 84 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 316.00 | 9 127.00 | | 64 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 444.00 | 9 127.00 | | 60 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 81 484.00 | | | 81 484.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VI Groupe et associés | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 839.00 | 97 089.00 | 9 750.00 | 106 839.00 |
VW T.V.A. | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 008.00 | 107 008.00 | | 107 008.00 |