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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 796 000.00 | 296 000.00 | 2 500 000.00 | 2 796 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 684.00 | 368 499.00 | 16 184.00 | 384 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 180 844.00 | 664 499.00 | 2 516 344.00 | 3 180 844.00 |
BT Marchandises | 396 576.00 | 73 242.00 | 323 334.00 | 396 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
BZ Autres créances | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CF Disponibilités | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 530.00 | 73 242.00 | 449 288.00 | 522 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 374.00 | 737 741.00 | 2 965 633.00 | 3 703 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 363 698.00 | | | 363 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 259.00 | | | 78 259.00 |
DL TOTAL (I) | 661 957.00 | | | 661 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 565.00 | | | 1 286 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 055.00 | | | 589 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 614.00 | | | 331 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 286.00 | | | 92 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 675.00 | | | 2 303 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 633.00 | | | 2 965 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 609.00 | | | 1 017 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 178 344.00 | | 2 500.00 | 3 178 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 180 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796 000.00 | | | 2 796 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 184.00 | | 2 500.00 | 382 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 196.00 | 11 302.00 | | 357 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 196.00 | 11 302.00 | | 357 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 055.00 | 73 242.00 | 66 055.00 | 66 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 055.00 | 73 242.00 | 66 055.00 | 362 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 055.00 | 73 242.00 | 66 055.00 | 362 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 242.00 | 66 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 614.00 | 331 614.00 | | 331 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 286 066.00 | | | 1 286 066.00 |
VI Groupe et associés | 349 055.00 | 349 055.00 | | 349 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 975.00 | 19 975.00 | | 19 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 725.00 | 82 565.00 | 160.00 | 82 725.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 675.00 | 1 017 609.00 | | 2 303 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
ST Autres comptes | 138 858.00 | | | 138 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 781.00 | | | 70 781.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 347 190.00 | | | 347 190.00 |
YT Sous‐traitance | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 392.00 | | | 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 223.00 | | | 16 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 291.00 | | | 131 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 781.00 | | | 141 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 096.00 | | | 238 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |