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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 957.00 | 8 192.00 | 594 765.00 | 602 957.00 |
AH Fonds commercial | 75 003.00 | | 75 003.00 | 75 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 989.00 | 20 634.00 | 10 355.00 | 30 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 667.00 | 470 464.00 | 382 203.00 | 852 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 669.00 | 499 291.00 | 1 233 378.00 | 1 732 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 835.00 | 45 787.00 | 149 048.00 | 194 835.00 |
BZ Autres créances | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
CF Disponibilités | 383 199.00 | | 383 199.00 | 383 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 508.00 | | 40 508.00 | 40 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 783.00 | 45 787.00 | 594 996.00 | 640 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 453.00 | 545 078.00 | 1 828 374.00 | 2 373 453.00 |
CU Autres participations | 148 995.00 | | 148 995.00 | 148 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 623 223.00 | 501 459.00 | | 623 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 004.00 | 136 763.00 | | 171 004.00 |
DL TOTAL (I) | 959 227.00 | 803 223.00 | | 959 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 064.00 | 300 686.00 | | 229 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 616.00 | 270 668.00 | | 320 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 413.00 | 31 424.00 | | 96 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 052.00 | 176 344.00 | | 223 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 147.00 | 779 124.00 | | 869 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 374.00 | 1 582 347.00 | | 1 828 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 847.00 | | 369 754.00 | 1 450 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 440.00 | 171 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 931.00 | 1 732 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 491.00 | 883 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 061.00 | | 204 900.00 | 473 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 535.00 | | 163 613.00 | 805 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 251.00 | | 1 241.00 | 172 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 387.00 | 127 179.00 | 70 275.00 | 442 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 071.00 | 1 121.00 | | 7 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 316.00 | 126 058.00 | 70 275.00 | 435 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 108.00 | 27 340.00 | 61 661.00 | 80 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 108.00 | 27 340.00 | 61 661.00 | 80 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 108.00 | 27 340.00 | 61 661.00 | 80 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 340.00 | 61 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 414.00 | 96 414.00 | | 96 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 104.00 | 112 104.00 | | 112 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 274.00 | 58 274.00 | | 58 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 041.00 | | 8 041.00 | 8 041.00 |
UX Autres créances clients | 194 835.00 | 194 835.00 | | 194 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 064.00 | 111 937.00 | 117 127.00 | 229 064.00 |
VI Groupe et associés | 320 617.00 | 320 617.00 | | 320 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 720.00 | | | 73 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 301.00 | | | 145 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 661.00 | 16 661.00 | | 16 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 739.00 | 12 739.00 | | 12 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 508.00 | 40 508.00 | | 40 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 626.00 | 257 584.00 | 8 041.00 | 265 626.00 |
VW T.V.A. | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 148.00 | 752 021.00 | 117 127.00 | 869 148.00 |