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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 985.00 | 31 904.00 | 1 082.00 | 32 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 361.00 | 40 279.00 | 1 082.00 | 41 361.00 |
BT Marchandises | 45 286.00 | | 45 286.00 | 45 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BZ Autres créances | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
CF Disponibilités | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 789.00 | | 95 789.00 | 95 789.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 150.00 | 40 279.00 | 96 871.00 | 137 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
DH Report à nouveau | -235 074.00 | -191 227.00 | | -235 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 093.00 | -43 847.00 | | -95 093.00 |
DL TOTAL (I) | -209 467.00 | -114 374.00 | | -209 467.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 965.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 965.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | 70 438.00 | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 868.00 | 92 606.00 | | 143 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 677.00 | 33 256.00 | | 153 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 876.00 | 2 333.00 | | 4 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
EA Autres dettes | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 338.00 | 198 632.00 | | 306 338.00 |
ED (V) | | 592.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 871.00 | 84 258.00 | | 96 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 338.00 | 35 589.00 | | 306 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 70 438.00 | | 364.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 280.00 | | | 141 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 894.00 | | 487 894.00 | 487 894.00 |
FG Production vendue services | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 419.00 | | 488 419.00 | 488 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 532 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 965.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 827.00 | 240 624.00 | | 492 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 920.00 | 284 471.00 | | 587 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 093.00 | -43 847.00 | | -95 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 361.00 | | 7 000.00 | 41 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 41 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 665.00 | 7 614.00 | | 32 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | 1 174.00 | | 6 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 839.00 | 6 440.00 | | 25 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
6T Sur comptes clients | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 226.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 677.00 | 153 677.00 | | 153 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
UX Autres créances clients | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 143 868.00 | 143 868.00 | | 143 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VP Divers | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 230.00 | 30 230.00 | | 30 230.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 338.00 | 306 338.00 | | 306 338.00 |