| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
AH Fonds commercial | 1 046 052.00 | | 1 046 052.00 | 1 046 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 488.00 | 224 578.00 | 77 910.00 | 302 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 537.00 | 44 905.00 | 9 632.00 | 54 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 809.00 | | 99 809.00 | 99 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 339.00 | 269 483.00 | 1 285 855.00 | 1 555 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 065.00 | | 29 065.00 | 29 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 981.00 | | 35 981.00 | 35 981.00 |
BZ Autres créances | 51 439.00 | | 51 439.00 | 51 439.00 |
CF Disponibilités | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 051.00 | | 147 051.00 | 147 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 390.00 | 269 483.00 | 1 432 906.00 | 1 702 390.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 709.00 | 159 709.00 | | 159 709.00 |
DH Report à nouveau | -186 827.00 | -311 703.00 | | -186 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 797.00 | 124 876.00 | | 42 797.00 |
DL TOTAL (I) | 24 479.00 | -18 318.00 | | 24 479.00 |
DP Provisions pour risques | 369 950.00 | | | 369 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 950.00 | | | 369 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 334.00 | 45 612.00 | | 51 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 167.00 | 806 152.00 | | 554 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 411.00 | 248 209.00 | | 247 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 891.00 | 305 745.00 | | 126 891.00 |
EA Autres dettes | 58 674.00 | 113 588.00 | | 58 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 477.00 | 1 519 305.00 | | 1 038 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 906.00 | 1 500 987.00 | | 1 432 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 645.00 | 747 105.00 | | 559 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 334.00 | 25 242.00 | | 51 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 742 868.00 | | 1 742 868.00 | 1 742 868.00 |
FG Production vendue services | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 122.00 | | 1 753 122.00 | 1 753 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 950.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 703 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 200.00 | 44 416.00 | | 22 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 47.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 774.00 | 32 236.00 | | 14 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 774.00 | 32 283.00 | | 14 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 774.00 | -32 236.00 | | -14 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 269.00 | 1 491 309.00 | | 1 776 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 472.00 | 1 366 433.00 | | 1 733 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 797.00 | 124 876.00 | | 42 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 990.00 | | 29 349.00 | 1 525 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 053 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 052.00 | | 7 627.00 | 1 046 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 303.00 | | 21 723.00 | 335 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 635.00 | | | 144 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 840.00 | 49 643.00 | | 219 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 840.00 | 49 643.00 | | 219 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 369 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 369 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369 950.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 832.00 | | 478 832.00 | 478 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 411.00 | 247 411.00 | | 247 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 149.00 | 50 149.00 | | 50 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 809.00 | | 99 809.00 | 99 809.00 |
UX Autres créances clients | 35 981.00 | 35 981.00 | | 35 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
VB T. V. A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
VI Groupe et associés | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 236.00 | 88 601.00 | 140 635.00 | 229 236.00 |
VW T.V.A. | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 477.00 | 559 645.00 | 478 832.00 | 1 038 477.00 |