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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 176 519.00 | 62 673.00 | 113 845.00 | 176 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 323 446.00 | 1 133 416.00 | 1 190 030.00 | 2 323 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 499 965.00 | 1 196 089.00 | 1 303 876.00 | 2 499 965.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 588.00 | | 57 588.00 | 57 588.00 |
BZ Autres créances | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 545.00 | | 109 545.00 | 109 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 510.00 | 1 196 089.00 | 1 413 421.00 | 2 609 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 155.00 | 400 155.00 | | 400 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 533.00 | 33 354.00 | | 37 533.00 |
DH Report à nouveau | 511 412.00 | 432 010.00 | | 511 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 265.00 | 83 581.00 | | -156 265.00 |
DK Provisions réglementées | 492 029.00 | 496 117.00 | | 492 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 865.00 | 1 445 217.00 | | 1 284 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 984.00 | 140 943.00 | | 77 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 646.00 | 25 248.00 | | 12 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 927.00 | 77 821.00 | | 37 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 557.00 | 244 012.00 | | 128 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 421.00 | 1 689 229.00 | | 1 413 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 238 683.00 | | 238 683.00 | 238 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 683.00 | | 238 683.00 | 238 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 268.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 037.00 | 4 659.00 | | 200 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 037.00 | 4 692.00 | | 200 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 912.00 | -4 692.00 | | -195 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 768.00 | 32 517.00 | | 15 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 516.00 | 316 710.00 | | 252 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 780.00 | 233 129.00 | | 408 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 265.00 | 83 581.00 | | -156 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 965.00 | | 41 930.00 | 2 499 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 965.00 | 20 965.00 | 2 499 965.00 | 20 965.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 965.00 | 20 965.00 | 2 499 965.00 | 20 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 965.00 | | 41 930.00 | 2 499 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 821.00 | 100 304.00 | 37.00 | 895 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 821.00 | 100 304.00 | 37.00 | 895 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 496 117.00 | | 503 144.00 | 496 117.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 200 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 979.00 | 200 000.00 | 3 979.00 | 3 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 096.00 | | 507 123.00 | 500 096.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 984.00 | 984.00 | | 77 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
UX Autres créances clients | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
VB T. V. A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VC Groupe et associés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 545.00 | 109 545.00 | | 109 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 557.00 | 51 557.00 | | 128 557.00 |