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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 187.00 | 40.00 | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 582.00 | 97 967.00 | 8 615.00 | 106 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 262.00 | 12 544.00 | 1 718.00 | 14 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 145.00 | 136 772.00 | 415 373.00 | 552 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 416.00 | -583.00 | 57 999.00 | 57 416.00 |
BZ Autres créances | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CF Disponibilités | 64 113.00 | | 64 113.00 | 64 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 632.00 | -583.00 | 182 215.00 | 181 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 777.00 | 136 189.00 | 597 588.00 | 733 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DH Report à nouveau | 127 478.00 | | | 127 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
DL TOTAL (I) | 254 748.00 | | | 254 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 803.00 | | | 187 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
EA Autres dettes | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 840.00 | | | 342 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 588.00 | | | 597 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 053.00 | | | 333 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 888.00 | | | 20 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 752.00 | | 837 752.00 | 837 752.00 |
FG Production vendue services | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 096.00 | | 841 096.00 | 841 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624.00 | | | -1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 374.00 | | | 849 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 812.00 | | | 798 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 146.00 | | 7 998.00 | 544 146.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 227.00 | | | 403 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 045.00 | | 7 998.00 | 113 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 749.00 | 4 023.00 | | 132 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | 335.00 | | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 023.00 | 3 688.00 | | 107 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 432.00 | 75 432.00 | | 75 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 989.00 | 36 989.00 | | 36 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
VB T. V. A. | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 916.00 | 176 129.00 | 9 787.00 | 185 916.00 |
VI Groupe et associés | 15 005.00 | 15 005.00 | | 15 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 031.00 | 30 031.00 | | 30 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 191.00 | 100 191.00 | 5 000.00 | 105 191.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 840.00 | 333 053.00 | 9 787.00 | 342 840.00 |