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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 222 229.00 | 89 284.00 | 132 944.00 | 222 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 409 771.00 | 1 396 056.00 | 1 013 716.00 | 2 409 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 000.00 | 1 485 340.00 | 1 146 660.00 | 2 632 000.00 |
BT Marchandises | 9 399.00 | 3 054.00 | 6 345.00 | 9 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
BZ Autres créances | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 082.00 | 3 054.00 | 43 028.00 | 46 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 082.00 | 1 488 394.00 | 1 189 688.00 | 2 678 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 507 405.00 | 507 405.00 | | 507 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 534.00 | 10 184.00 | | 11 534.00 |
DH Report à nouveau | 158 190.00 | 132 531.00 | | 158 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537 036.00 | 27 009.00 | | -537 036.00 |
DK Provisions réglementées | 510 350.00 | 514 549.00 | | 510 350.00 |
DL TOTAL (I) | 650 443.00 | 1 191 678.00 | | 650 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 549.00 | 551 066.00 | | 360 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 026.00 | 13 215.00 | | 17 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 760.00 | 39 703.00 | | 14 760.00 |
EA Autres dettes | 146 911.00 | | | 146 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 245.00 | 603 984.00 | | 539 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 688.00 | 1 795 662.00 | | 1 189 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 046.00 | | 68 046.00 | 68 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 046.00 | | 68 046.00 | 68 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 202.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527.00 | | | 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 428 078.00 | 4 832.00 | | 428 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 078.00 | 4 832.00 | | 428 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423 274.00 | -4 832.00 | | -423 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 856.00 | 235 581.00 | | 83 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 892.00 | 208 573.00 | | 620 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537 036.00 | 27 009.00 | | -537 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 000.00 | | | 2 632 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 632 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 632 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 000.00 | | | 2 632 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 137.00 | 105 202.00 | | 952 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 137.00 | 105 202.00 | | 952 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 514 549.00 | 78.00 | 4 278.00 | 514 549.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 428 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 054.00 | 428 000.00 | | 3 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 603.00 | 428 078.00 | 4 278.00 | 517 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 428 078.00 | 4 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 549.00 | 4 549.00 | 356 000.00 | 360 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
UX Autres créances clients | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VI Groupe et associés | 146 911.00 | 146 911.00 | | 146 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VP Divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 245.00 | 183 245.00 | 356 000.00 | 539 245.00 |