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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 350.00 | 2 350.00 | 6 000.00 | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 011.00 | 27 112.00 | 17 900.00 | 45 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 877.00 | 29 962.00 | 28 916.00 | 58 877.00 |
BT Marchandises | 26 668.00 | | 26 668.00 | 26 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 795.00 | | 47 795.00 | 47 795.00 |
BZ Autres créances | 20 734.00 | | 20 734.00 | 20 734.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 652.00 | | 98 652.00 | 98 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 529.00 | 29 962.00 | 127 568.00 | 157 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -111.00 | 31 472.00 | | -111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 703.00 | -31 583.00 | | -10 703.00 |
DL TOTAL (I) | -2 564.00 | 8 139.00 | | -2 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 029.00 | 18 025.00 | | 18 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | 279.00 | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 322.00 | 22 884.00 | | 28 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 891.00 | 52 855.00 | | 58 891.00 |
EA Autres dettes | 24 344.00 | 15 255.00 | | 24 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 131.00 | 109 299.00 | | 130 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 568.00 | 117 438.00 | | 127 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 233.00 | 95 413.00 | | 123 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 635.00 | | 163 635.00 | 163 635.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 238 611.00 | | 238 611.00 | 238 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 246.00 | | 402 246.00 | 402 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 682.00 | |
GE Autres charges | | | 13 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 64.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -64.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 709.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 433.00 | 436 498.00 | | 403 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 136.00 | 468 081.00 | | 414 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 703.00 | -31 583.00 | | -10 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 280.00 | 2 597.00 | | 56 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 414.00 | | 2 597.00 | 42 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 279.00 | 8 682.00 | | 21 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 429.00 | 8 682.00 | | 18 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 296.00 | 18 296.00 | | 18 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
UX Autres créances clients | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 489.00 | 5 590.00 | 6 899.00 | 12 489.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 609.00 | | | 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VP Divers | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 936.00 | 71 936.00 | | 71 936.00 |
VW T.V.A. | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 131.00 | 123 233.00 | 6 899.00 | 130 131.00 |