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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 511.00 | 88 626.00 | 8 886.00 | 97 511.00 |
040 Immobilisations financières | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 332.00 | 97 284.00 | 272 049.00 | 369 332.00 |
060 Stock marchandises | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
072 Créances – Autres | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 59 727.00 | | 59 727.00 | 59 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 086.00 | | 153 086.00 | 153 086.00 |
110 Total général Actif | 522 418.00 | 97 284.00 | 425 134.00 | 522 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 425 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404 976.00 | 476 441.00 | | 404 976.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 268.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 977.00 | 476 709.00 | | 404 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 162.00 | 136 099.00 | | 127 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 414.00 | 3 370.00 | | -1 414.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3.00 | | | -3.00 |
242 Autres charges externes. | 105 663.00 | 119 805.00 | | 105 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 477.00 | 5 799.00 | | 5 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 057.00 | 141 714.00 | | 115 057.00 |
252 Charges sociales | 25 219.00 | 32 952.00 | | 25 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 940.00 | 3 764.00 | | 3 940.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 108.00 | 443 503.00 | | 381 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 869.00 | 33 207.00 | | 23 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | | | 301.00 |
294 Charges financières | | 353.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 363.00 | 3 711.00 | | 2 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 807.00 | 29 143.00 | | 21 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 332.00 | | | 369 332.00 |