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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 629.00 | 1 128.00 | 501.00 | 1 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 553.00 | 7 633.00 | 3 919.00 | 11 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 598.00 | 235 524.00 | 282 074.00 | 517 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 710.00 | 244 285.00 | 305 424.00 | 549 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 877.00 | | 527 877.00 | 527 877.00 |
BZ Autres créances | 79 066.00 | | 79 066.00 | 79 066.00 |
CF Disponibilités | 194 537.00 | | 194 537.00 | 194 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 589.00 | | 94 589.00 | 94 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 070.00 | | 896 070.00 | 896 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 780.00 | 244 285.00 | 1 201 495.00 | 1 445 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 169 900.00 | 133 698.00 | | 169 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 665.00 | 36 202.00 | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 183 464.00 | 179 800.00 | | 183 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 539.00 | 455 672.00 | | 491 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 340.00 | 193 097.00 | | 197 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 097.00 | 360 036.00 | | 329 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 030.00 | 1 008 859.00 | | 1 018 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 495.00 | 1 188 658.00 | | 1 201 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 215.00 | 868 606.00 | | 782 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 152.00 | 142 310.00 | 73 177.00 | 175 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 517.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 541.00 | 141 793.00 | 73 177.00 | 174 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 340.00 | 197 340.00 | | 197 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 097.00 | 329 097.00 | | 329 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 539.00 | 255 724.00 | 235 815.00 | 491 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 533.00 | 701 533.00 | | 701 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 508.00 | 712 508.00 | | 712 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 030.00 | 782 215.00 | 235 815.00 | 1 018 030.00 |