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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 130 368.00 | 2 355 296.00 | 3 775 072.00 | 6 130 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 676.00 | 202 835.00 | 109 841.00 | 312 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 443 044.00 | 2 558 131.00 | 3 884 913.00 | 6 443 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 114.00 | 9 383.00 | 6 731.00 | 16 114.00 |
BZ Autres créances | 65 383.00 | | 65 383.00 | 65 383.00 |
CF Disponibilités | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 773.00 | 9 383.00 | 118 390.00 | 127 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 570 817.00 | 2 567 513.00 | 4 003 303.00 | 6 570 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 799 091.00 | 651 369.00 | | 799 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 691.00 | 147 722.00 | | 223 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 282.00 | 914 591.00 | | 1 138 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 057.00 | 2 209 093.00 | | 1 894 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 524.00 | 1 177 017.00 | | 894 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 10 846.00 | | 1 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 237.00 | 83 449.00 | | 56 237.00 |
EA Autres dettes | 18 691.00 | 440.00 | | 18 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 022.00 | 3 480 844.00 | | 2 865 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 303.00 | 4 395 435.00 | | 4 003 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 904.00 | 1 541 147.00 | | 1 271 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 421 344.00 | | 21 700.00 | 6 421 344.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 443 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 443 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 421 344.00 | | 21 700.00 | 6 421 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 281 109.00 | 277 022.00 | | 2 281 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 281 109.00 | 277 022.00 | | 2 281 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 671.00 | 136 449.00 | | 149 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 167.00 | 35 167.00 | | 35 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
UX Autres créances clients | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
VB T. V. A. | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 891 939.00 | 312 043.00 | 969 799.00 | 1 891 939.00 |
VI Groupe et associés | 744 854.00 | 744 854.00 | | 744 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 653.00 | | | 314 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 632.00 | 52 632.00 | | 52 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 561.00 | 81 561.00 | | 81 561.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 022.00 | 1 271 904.00 | 969 799.00 | 2 865 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 984.00 | 86 249.00 | | 85 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 505.00 | 128 190.00 | | 74 505.00 |
ST Autres comptes | 209 636.00 | 206 802.00 | | 209 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86.00 | | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 107.00 | 1 014.00 | | 1 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 091.00 | 87 263.00 | | 87 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 154.00 | 190 366.00 | | 149 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 871.00 | 4 038.00 | | 67 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 227.00 | 334 992.00 | | 284 227.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |