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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 399.00 | 1 127 805.00 | 28 594.00 | 1 156 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 306.00 | 655 831.00 | 119 475.00 | 775 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 604.00 | 4 573.00 | 15 030.00 | 19 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 936.00 | 1 895 838.00 | 163 099.00 | 2 058 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 351.00 | 94 354.00 | 454 997.00 | 549 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 276 466.00 | | 276 466.00 | 276 466.00 |
BT Marchandises | 618 732.00 | | 618 732.00 | 618 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 820 296.00 | 48 629.00 | 771 667.00 | 820 296.00 |
BZ Autres créances | 2 109 962.00 | 419.00 | 2 109 543.00 | 2 109 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 469 872.00 | | 469 872.00 | 469 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 848 459.00 | 143 403.00 | 4 705 056.00 | 4 848 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 907 395.00 | 2 039 240.00 | 4 868 155.00 | 6 907 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 629.00 | | | 48 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 579 900.00 | 1 579 900.00 | | 1 579 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 990.00 | 157 990.00 | | 157 990.00 |
DG Autres réserves | 871 396.00 | 871 396.00 | | 871 396.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 390.00 | 877 910.00 | | 1 092 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 370.00 | 214 480.00 | | 233 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 935 046.00 | 3 701 676.00 | | 3 935 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 099.00 | 624 994.00 | | 671 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 099.00 | 228 579.00 | | 200 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EA Autres dettes | 49 792.00 | 42 818.00 | | 49 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 109.00 | 896 391.00 | | 933 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 155.00 | 4 598 067.00 | | 4 868 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 109.00 | 896 391.00 | | 933 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198 936.00 | | 1 198 936.00 | 1 198 936.00 |
FD Production vendue biens | 3 576 640.00 | | 3 576 640.00 | 3 576 640.00 |
FG Production vendue services | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 027.00 | | 4 808 027.00 | 4 808 027.00 |
FM Production stockée | | | 24 247.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 337 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 099.00 | |
GE Autres charges | | | 23 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 147.00 | 9 049.00 | | 2 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 412.00 | | | 12 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 560.00 | 9 049.00 | | 14 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 518.00 | 1 761.00 | | 5 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 870.00 | 114.00 | | 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 388.00 | 1 874.00 | | 6 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 172.00 | 7 175.00 | | 8 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 119.00 | 28 421.00 | | 12 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 975 539.00 | 4 760 287.00 | | 4 975 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 170.00 | 4 545 807.00 | | 4 742 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 370.00 | 214 480.00 | | 233 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 754.00 | 27 147.00 | | 26 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 044 552.00 | | 18 936.00 | 2 044 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 553.00 | 2 058 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 553.00 | 1 931 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 628.00 | | | 107 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 007.00 | | 13 250.00 | 1 923 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 917.00 | | 5 686.00 | 13 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 553.00 | 47 036.00 | 3 682.00 | 1 794 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 271.00 | | | 54 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 282.00 | 47 036.00 | 3 682.00 | 1 740 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 098.00 | 94 354.00 | 88 098.00 | 88 098.00 |
6T Sur comptes clients | 51 041.00 | 35 907.00 | 12 370.00 | 51 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 854.00 | 32 745.00 | 6 550.00 | 22 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 883.00 | 127 099.00 | 94 648.00 | 168 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 883.00 | 127 099.00 | 94 648.00 | 168 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 099.00 | 91 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 119.00 | 12 119.00 | | 12 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 099.00 | 671 099.00 | | 671 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 099.00 | 200 099.00 | | 200 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
UX Autres créances clients | 820 296.00 | 771 667.00 | 48 629.00 | 820 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 109 962.00 | 2 109 962.00 | | 2 109 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 642.00 | 2 885 409.00 | 68 233.00 | 2 953 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 109.00 | 933 109.00 | | 933 109.00 |