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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
AH Fonds commercial | 430 006.00 | | 430 006.00 | 430 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 663.00 | 293 119.00 | -26 455.00 | 266 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 373 931.00 | | 373 931.00 | 373 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 019.00 | 309 202.00 | 1 707 817.00 | 2 017 019.00 |
BN En cours de production de biens | 331 159.00 | | 331 159.00 | 331 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 677.00 | 10 405.00 | 849 272.00 | 859 677.00 |
BZ Autres créances | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
CF Disponibilités | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 688.00 | 10 405.00 | 1 198 283.00 | 1 208 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 707.00 | 319 607.00 | 2 906 100.00 | 3 225 707.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 928 936.00 | | 928 936.00 | 928 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 088.00 | 139 968.00 | | 312 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 983.00 | 172 119.00 | | 158 983.00 |
DL TOTAL (I) | 581 072.00 | 422 088.00 | | 581 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 430.00 | 916 690.00 | | 773 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 244.00 | 494 041.00 | | 683 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 431.00 | 50 883.00 | | 104 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 126.00 | 213 187.00 | | 239 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 524 795.00 | 484 560.00 | | 524 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 028.00 | 2 159 363.00 | | 2 325 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 906 100.00 | 2 581 451.00 | | 2 906 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 433.00 | 21 724.00 | | 42 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 269.00 | | 1 301 890.00 | 1 953 269.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 232 128.00 | 1 304 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238 139.00 | 2 017 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 011.00 | 266 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 088.00 | | | 446 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 675.00 | | | 272 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 505.00 | | 1 301 890.00 | 1 234 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 087.00 | 3 417.00 | 6 011.00 | 282 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 082.00 | | | 16 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 005.00 | 3 417.00 | 6 011.00 | 266 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 681 858.00 | 681 858.00 | | 681 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 431.00 | 104 431.00 | | 104 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 095.00 | 41 095.00 | | 41 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 524 795.00 | 524 795.00 | | 524 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 430.00 | 773 430.00 | | 773 430.00 |
VI Groupe et associés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VW T.V.A. | 167 498.00 | 167 498.00 | | 167 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 028.00 | 2 325 028.00 | | 2 325 028.00 |