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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 822.00 | 97 360.00 | 1 462.00 | 98 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 580.00 | 389 911.00 | 208 668.00 | 598 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 483.00 | 503 091.00 | 217 392.00 | 720 483.00 |
BT Marchandises | 1 583 606.00 | 30 177.00 | 1 553 428.00 | 1 583 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 468.00 | | 52 468.00 | 52 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 577.00 | 15 251.00 | 20 326.00 | 35 577.00 |
BZ Autres créances | 37 798.00 | | 37 798.00 | 37 798.00 |
CF Disponibilités | 155 084.00 | | 155 084.00 | 155 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 562.00 | | 2 562.00 | 2 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 867 094.00 | 45 428.00 | 1 821 666.00 | 1 867 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 577.00 | 548 519.00 | 2 039 058.00 | 2 587 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 800.00 | 267 800.00 | | 267 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
DG Autres réserves | 64 780.00 | 64 780.00 | | 64 780.00 |
DH Report à nouveau | 281 228.00 | 169 343.00 | | 281 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 992.00 | 111 885.00 | | 207 992.00 |
DL TOTAL (I) | 848 579.00 | 640 587.00 | | 848 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 150.00 | 5 915.00 | | 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 150.00 | 5 915.00 | | 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 812.00 | 11 480.00 | | 77 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 790.00 | 99 444.00 | | 75 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 732.00 | 5 373.00 | | 1 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 352.00 | 603 511.00 | | 946 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 916.00 | 109 327.00 | | 84 916.00 |
EA Autres dettes | 3 727.00 | 4 105.00 | | 3 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 329.00 | 833 241.00 | | 1 190 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 058.00 | 1 479 743.00 | | 2 039 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 646.00 | 822 431.00 | | 1 127 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | 728.00 | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 868 151.00 | | 4 868 151.00 | 4 868 151.00 |
FG Production vendue services | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 215.00 | | 4 891 215.00 | 4 891 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -390 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 662 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 429.00 | 4 213.00 | | 3 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 660.00 | 4 213.00 | | 7 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 144.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 591.00 | 144.00 | | 6 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | 4 069.00 | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 790.00 | 42 121.00 | | 75 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 957 593.00 | 4 516 982.00 | | 4 957 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 601.00 | 4 405 097.00 | | 4 749 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 992.00 | 111 885.00 | | 207 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 893.00 | 8 107.00 | | 7 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 912.00 | | 112 664.00 | 730 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 093.00 | 720 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 093.00 | 704 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 092.00 | | 112 664.00 | 715 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 562.00 | 42 542.00 | 117 659.00 | 577 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 525.00 | 649.00 | | 14 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 037.00 | 41 893.00 | 117 659.00 | 563 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 915.00 | | 5 765.00 | 5 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 915.00 | | 5 765.00 | 5 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 790.00 | 75 790.00 | | 75 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 352.00 | 946 352.00 | | 946 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 916.00 | 84 916.00 | | 84 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
UX Autres créances clients | 35 577.00 | 20 326.00 | 15 251.00 | 35 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 113.00 | 16 163.00 | 43 994.00 | 77 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 798.00 | 37 798.00 | | 37 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 583.00 | 60 686.00 | 15 897.00 | 76 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 597.00 | 1 127 646.00 | 43 994.00 | 1 188 597.00 |