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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 901.00 | 254 925.00 | 141 975.00 | 396 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 521.00 | 112 434.00 | 160 087.00 | 272 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 031.00 | | 33 031.00 | 33 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 464.00 | 367 359.00 | 335 105.00 | 702 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 207.00 | 81 939.00 | 741 267.00 | 823 207.00 |
BZ Autres créances | 389 836.00 | | 389 836.00 | 389 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 159.00 | | 133 159.00 | 133 159.00 |
CF Disponibilités | 122 537.00 | | 122 537.00 | 122 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 734.00 | 81 939.00 | 1 446 794.00 | 1 528 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 198.00 | 449 299.00 | 1 781 899.00 | 2 231 198.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 837.00 | | | 187 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 888.00 | | | 98 888.00 |
DL TOTAL (I) | 396 725.00 | | | 396 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 133.00 | | | 431 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 343.00 | | | 99 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 869.00 | | | 528 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 336.00 | | | 183 336.00 |
EA Autres dettes | 91 397.00 | | | 91 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 174.00 | | | 1 385 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 781 899.00 | | | 1 781 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 491.00 | | | 1 030 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 058.00 | | 230 281.00 | 556 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 874.00 | 702 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 874.00 | 669 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 017.00 | | 230 281.00 | 523 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 320.00 | 112 058.00 | 155 257.00 | 285 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 320.00 | 112 058.00 | 155 257.00 | 285 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 869.00 | 528 869.00 | | 528 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 336.00 | 183 336.00 | | 183 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 740.00 | 178 740.00 | | 178 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
UX Autres créances clients | 823 207.00 | 823 207.00 | | 823 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 237.00 | 75 649.00 | 352 588.00 | 428 237.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 837.00 | 389 837.00 | | 389 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 319.00 | 1 262 288.00 | 33 032.00 | 1 295 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 080.00 | 1 030 492.00 | 352 588.00 | 1 383 080.00 |