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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 809.00 | 27 481.00 | 10 328.00 | 37 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 809.00 | 27 481.00 | 126 328.00 | 153 809.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
060 Stock marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
072 Créances – Autres | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
084 Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
110 Total général Actif | 166 232.00 | 27 481.00 | 138 750.00 | 166 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 636.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 859.00 | 29 022.00 | | 22 859.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 629.00 | 133 790.00 | | 144 629.00 |
230 Autres produits | 357.00 | 2 048.00 | | 357.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 844.00 | 164 859.00 | | 167 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 245.00 | 16 056.00 | | 14 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | -18.00 | | 85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 430.00 | 41 204.00 | | 46 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | 33.00 | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 28 275.00 | 26 576.00 | | 28 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 336.00 | 1 364.00 | | 1 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 944.00 | 59 000.00 | | 54 944.00 |
252 Charges sociales | 3 883.00 | 4 213.00 | | 3 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 495.00 | 324.00 | | 495.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 135.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 065.00 | 148 887.00 | | 150 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 779.00 | 15 972.00 | | 17 779.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 1 267.00 | 2 207.00 | | 1 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 92.00 | | | 92.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | -3 642.00 | | 2 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 632.00 | 17 412.00 | | 13 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 173.00 | | | 143 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 636.00 | | | 10 636.00 |