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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 700.00 | 29 215.00 | 16 485.00 | 45 700.00 |
040 Immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 382.00 | 32 313.00 | 39 069.00 | 71 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
060 Stock marchandises | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 660.00 | 327.00 | 14 333.00 | 14 660.00 |
072 Créances – Autres | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
084 Disponibilités | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 530.00 | 327.00 | 44 203.00 | 44 530.00 |
110 Total général Actif | 115 912.00 | 32 640.00 | 83 273.00 | 115 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 305.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 460.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 253.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 481.00 | | | 81 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27.00 | | | 27.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 327.00 | | | 327.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 401.00 | | | 401.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 327.00 | | | 327.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 401.00 | | | 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |