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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 000.00 | 4 008.00 | 64 992.00 | 69 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 000.00 | 4 008.00 | 643 992.00 | 648 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BZ Autres créances | 477 539.00 | | 477 539.00 | 477 539.00 |
CF Disponibilités | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 217.00 | | 501 217.00 | 501 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 217.00 | 4 008.00 | 1 145 209.00 | 1 149 217.00 |
CU Autres participations | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 610.00 | 288 010.00 | | 201 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 271 865.00 | 465 868.00 | | 271 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 323.00 | 19 578.00 | | 295 323.00 |
DL TOTAL (I) | 797 599.00 | 802 257.00 | | 797 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 723.00 | 10 732.00 | | 277 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 4 846.00 | | 5 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 471.00 | 38 339.00 | | 22 471.00 |
EA Autres dettes | 41 417.00 | 113 751.00 | | 41 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 609.00 | 167 696.00 | | 347 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 209.00 | 969 953.00 | | 1 145 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 277 723.00 | | | 277 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 486.00 | | 166 486.00 | 166 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 486.00 | | 166 486.00 | 166 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 004.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 004.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 431.00 | 4 506.00 | | 3 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 966.00 | 200 931.00 | | 458 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 643.00 | 181 353.00 | | 163 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 323.00 | 19 578.00 | | 295 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 000.00 | | 69 000.00 | 579 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
UX Autres créances clients | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VB T. V. A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VC Groupe et associés | 453 807.00 | 453 807.00 | | 453 807.00 |
VI Groupe et associés | 277 723.00 | 277 723.00 | | 277 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 289.00 | 487 289.00 | | 487 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 609.00 | 347 609.00 | | 347 609.00 |