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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 293.00 | 14 635.00 | 28 657.00 | 43 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 798 884.00 | 179 582.00 | 3 619 302.00 | 3 798 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 853 777.00 | 194 218.00 | 3 659 559.00 | 3 853 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 667.00 | | 133 667.00 | 133 667.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CF Disponibilités | 191 532.00 | | 191 532.00 | 191 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 253.00 | | 359 253.00 | 359 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 213 031.00 | 194 218.00 | 4 018 813.00 | 4 213 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 18 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 167.00 | 206 103.00 | | 207 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 783.00 | 11 064.00 | | 78 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 938.00 | 198 392.00 | | 192 938.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 889.00 | 933 560.00 | | 1 006 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 500.00 | | | 203 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598 668.00 | 2 944 686.00 | | 2 598 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 810.00 | 163 501.00 | | 163 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 595.00 | 34 743.00 | | 19 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 349.00 | 16 272.00 | | 26 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 423.00 | 3 159 204.00 | | 2 808 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 813.00 | 4 092 764.00 | | 4 018 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 394.00 | 560 536.00 | | 388 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 799 574.00 | | 54 202.00 | 3 799 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 853 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 842 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 974.00 | | 54 202.00 | 3 787 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 080.00 | 113 137.00 | | 81 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 080.00 | 113 137.00 | | 81 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 203 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 203 500.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
UX Autres créances clients | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598 668.00 | 178 639.00 | 735 390.00 | 2 598 668.00 |
VI Groupe et associés | 162 388.00 | 162 388.00 | | 162 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 018.00 | | | 146 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 321.00 | 167 721.00 | 11 600.00 | 179 321.00 |
VW T.V.A. | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 423.00 | 388 394.00 | 735 390.00 | 2 808 423.00 |