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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 797.00 | 116 964.00 | 68 833.00 | 185 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 865.00 | 12 387.00 | 4 479.00 | 16 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 918.00 | 132 889.00 | 125 029.00 | 257 918.00 |
BT Marchandises | 36 483.00 | | 36 483.00 | 36 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 043.00 | 132 889.00 | 184 154.00 | 317 043.00 |
CU Autres participations | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 079.00 | -2 389.00 | | 6 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 397.00 | 8 468.00 | | 26 397.00 |
DL TOTAL (I) | 48 975.00 | 22 579.00 | | 48 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 339.00 | 93 626.00 | | 64 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 2 641.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 580.00 | 37 716.00 | | 51 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 087.00 | 23 872.00 | | 19 087.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 59.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 179.00 | 157 913.00 | | 135 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 154.00 | 180 492.00 | | 184 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 078.00 | 108 784.00 | | 100 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 103.00 | | 283 103.00 | 283 103.00 |
FG Production vendue services | 229 346.00 | | 229 346.00 | 229 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 449.00 | | 512 449.00 | 512 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 322.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 525.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 525.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 1 868.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 065.00 | 1 525.00 | | 9 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 886.00 | 3 393.00 | | 9 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 886.00 | -1 868.00 | | -7 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | -528.00 | | 2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 372.00 | 493 977.00 | | 518 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 975.00 | 485 509.00 | | 491 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 397.00 | 8 468.00 | | 26 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 159.00 | 8 455.00 | | 18 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 775.00 | | 40 232.00 | 233 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 089.00 | 257 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 089.00 | 202 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 538.00 | | | 45 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 589.00 | | 35 162.00 | 183 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | 5 070.00 | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 591.00 | 25 322.00 | 7 024.00 | 114 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 053.00 | 25 322.00 | 7 024.00 | 111 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 369.00 | 25 268.00 | 35 101.00 | 60 369.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 777.00 | | | 24 777.00 |
VP Divers | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VW T.V.A. | 13 852.00 | 13 852.00 | | 13 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 211.00 | 100 110.00 | 35 101.00 | 135 211.00 |