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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 569.00 | 48 017.00 | 20 552.00 | 68 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 522.00 | 53 719.00 | 26 802.00 | 80 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
BN En cours de production de biens | 58 164.00 | | 58 164.00 | 58 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 760.00 | 31 809.00 | 145 952.00 | 177 760.00 |
BZ Autres créances | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CF Disponibilités | 162 563.00 | | 162 563.00 | 162 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 434.00 | 31 809.00 | 407 625.00 | 439 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 956.00 | 85 528.00 | 434 428.00 | 519 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 108 950.00 | 108 950.00 | | 108 950.00 |
DH Report à nouveau | 48 176.00 | 29 864.00 | | 48 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 911.00 | 18 311.00 | | 11 911.00 |
DL TOTAL (I) | 186 637.00 | 174 726.00 | | 186 637.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
DR TOTAL (IV) | | 43 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 020.00 | 120 493.00 | | 40 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 761.00 | 138 442.00 | | 56 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 204.00 | 89 992.00 | | 135 204.00 |
EA Autres dettes | 15 479.00 | 4 325.00 | | 15 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 791.00 | 353 252.00 | | 247 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 428.00 | 570 978.00 | | 434 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 771.00 | 232 759.00 | | 207 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 995 882.00 | | 995 882.00 | 995 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 995 882.00 | | 995 882.00 | 995 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 886.00 | |
GE Autres charges | | | 18 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 368.00 | 17 833.00 | | 31 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 167.00 | 25 857.00 | | 101 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 167.00 | 25 857.00 | | 101 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 187.00 | -25 857.00 | | -54 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 788.00 | 1 365 549.00 | | 1 060 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 878.00 | 1 347 237.00 | | 1 048 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 911.00 | 18 311.00 | | 11 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227.00 | 800.00 | | 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 522.00 | | | 80 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 836.00 | 7 884.00 | | 45 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 133.00 | 7 884.00 | | 40 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 786.00 | 20 886.00 | 17 863.00 | 28 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 786.00 | 20 886.00 | 17 863.00 | 28 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 786.00 | 20 886.00 | 60 863.00 | 71 786.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 886.00 | 17 863.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 761.00 | 56 761.00 | | 56 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 493.00 | 38 493.00 | | 38 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 189.00 | 53 189.00 | | 53 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 154 306.00 | 154 306.00 | | 154 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VB T. V. A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 955.00 | 213 955.00 | | 213 955.00 |
VW T.V.A. | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 771.00 | 207 771.00 | | 207 771.00 |