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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 371.00 | 5 571.00 | 2 800.00 | 8 371.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 522 404.00 | | 5 522 404.00 | 5 522 404.00 |
BF Prêts | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 368 240.00 | 256 571.00 | 7 111 670.00 | 7 368 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BZ Autres créances | 152 584.00 | | 152 584.00 | 152 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 835 333.00 | | 835 333.00 | 835 333.00 |
CF Disponibilités | 3 388 905.00 | | 3 388 905.00 | 3 388 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 379 207.00 | | 4 379 207.00 | 4 379 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 747 448.00 | 256 571.00 | 11 490 877.00 | 11 747 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 658 404.00 | | | 5 658 404.00 |
CU Autres participations | 1 701 466.00 | 251 000.00 | 1 450 466.00 | 1 701 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 600.00 | 1 548 600.00 | | 1 548 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 281 373.00 | 2 125 997.00 | | 2 281 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 291 802.00 | 155 376.00 | | 7 291 802.00 |
DL TOTAL (I) | 11 121 775.00 | 3 829 973.00 | | 11 121 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 542.00 | 179 362.00 | | 143 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 23 147.00 | | 5 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 160.00 | | | 220 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 102.00 | 1 502 509.00 | | 369 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 490 877.00 | 5 332 482.00 | | 11 490 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 102.00 | 202 509.00 | | 369 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 742 857.00 | | | 8 742 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 742 857.00 | | | 8 742 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387 287.00 | | | 1 387 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387 331.00 | | | 1 387 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 355 526.00 | | | 7 355 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 266.00 | | | 188 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 961 160.00 | 207 539.00 | | 8 961 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 358.00 | 52 162.00 | | 1 669 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 291 802.00 | 155 376.00 | | 7 291 802.00 |