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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 321.00 | 38 643.00 | 99 678.00 | 138 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 954.00 | 283 626.00 | 336 327.00 | 619 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 092.00 | 322 269.00 | 473 823.00 | 796 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BT Marchandises | 1 205 707.00 | | 1 205 707.00 | 1 205 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 790.00 | 75 883.00 | 232 907.00 | 308 790.00 |
BZ Autres créances | 1 048 577.00 | 765 273.00 | 283 303.00 | 1 048 577.00 |
CF Disponibilités | 111 368.00 | | 111 368.00 | 111 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 076.00 | | 43 076.00 | 43 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 547.00 | 841 156.00 | 1 898 390.00 | 2 739 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 812.00 | | 7 812.00 | 7 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 451.00 | 1 163 425.00 | 2 380 025.00 | 3 543 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 398.00 | -68 796.00 | | -192 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 356 733.00 | -123 602.00 | | -1 356 733.00 |
DL TOTAL (I) | -494 131.00 | 862 602.00 | | -494 131.00 |
DP Provisions pour risques | 58 858.00 | 125 539.00 | | 58 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 858.00 | 125 539.00 | | 58 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 853.00 | 673 384.00 | | 497 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 270 930.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 470.00 | 773 956.00 | | 1 719 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 600.00 | 235 721.00 | | 562 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 19 740.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 27 036.00 | | | 27 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 960.00 | 1 973 729.00 | | 2 814 960.00 |
ED (V) | 338.00 | | | 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 025.00 | 2 961 870.00 | | 2 380 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 994.00 | 1 973 729.00 | | 2 770 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | 45 337.00 | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 542 816.00 | 720 474.00 | 4 263 290.00 | 3 542 816.00 |
FD Production vendue biens | | -9 411.00 | -9 411.00 | |
FG Production vendue services | -41 089.00 | -153 769.00 | -194 858.00 | -41 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 501 727.00 | 557 294.00 | 4 059 021.00 | 3 501 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 192 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 837 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 046.00 | |
GE Autres charges | | | 80 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 359 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 707.00 | 31 963.00 | | 46 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | 20 328.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 707.00 | 52 291.00 | | 61 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 696.00 | 1 723.00 | | 27 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 448.00 | 19 978.00 | | 16 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 144.00 | 36 702.00 | | 59 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 563.00 | 15 590.00 | | 2 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 256 583.00 | 4 557 468.00 | | 4 256 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 316.00 | 4 681 070.00 | | 5 613 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 356 733.00 | -123 602.00 | | -1 356 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 681.00 | | 38 510.00 | 788 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 310.00 | 37 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 099.00 | 796 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 789.00 | 619 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 296.00 | | 31 025.00 | 107 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 258.00 | | 7 485.00 | 636 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 160.00 | 112 450.00 | 7 341.00 | 217 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 845.00 | 26 798.00 | | 11 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 315.00 | 85 652.00 | 7 341.00 | 205 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 539.00 | 58 858.00 | 125 539.00 | 125 539.00 |
6T Sur comptes clients | 11 788.00 | 72 595.00 | 8 500.00 | 11 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 765 273.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 788.00 | 837 868.00 | 8 500.00 | 11 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 327.00 | 896 726.00 | 134 039.00 | 137 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 873 914.00 | 118 866.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 812.00 | 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 470.00 | 1 719 470.00 | | 1 719 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 547.00 | 132 547.00 | | 132 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
UX Autres créances clients | 305 567.00 | | | 305 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 79 580.00 | | | 79 580.00 |
VC Groupe et associés | 780 594.00 | | | 780 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 274.00 | 351 274.00 | | 351 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 579.00 | 102 614.00 | 43 966.00 | 146 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 480 471.00 | | | 480 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 427.00 | | | 113 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 116.00 | 1 400 443.00 | 37 673.00 | 1 438 116.00 |
VW T.V.A. | 345 644.00 | 345 644.00 | | 345 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 960.00 | 2 770 994.00 | 43 966.00 | 2 814 960.00 |