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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 216.00 | 90 537.00 | 679.00 | 91 216.00 |
040 Immobilisations financières | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 373.00 | 91 387.00 | 987.00 | 92 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
084 Disponibilités | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
110 Total général Actif | 106 645.00 | 91 387.00 | 15 258.00 | 106 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 680.00 | |
126 Réserve légale | | | 168.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 214.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 565.00 | | | 41 565.00 |
222 Production stockée | -5 100.00 | | | -5 100.00 |
230 Autres produits | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 003.00 | | | 83 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
242 Autres charges externes. | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
252 Charges sociales | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 655.00 | | | 103 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 652.00 | | | -20 652.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 852.00 | | | 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 500.00 | | | -21 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 373.00 | | | 92 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |