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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 730 080.00 | | 730 080.00 | 730 080.00 |
BZ Autres créances | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 708.00 | | 745 708.00 | 745 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 131 295.00 | 152 934.00 | | 131 295.00 |
DH Report à nouveau | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 078.00 | -21 638.00 | | 3 078.00 |
DL TOTAL (I) | 190 025.00 | 186 947.00 | | 190 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 065.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 576.00 | 501 332.00 | | 513 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 916.00 | 36 302.00 | | 41 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189.00 | 158.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 682.00 | 572 858.00 | | 555 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 708.00 | 759 806.00 | | 745 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 682.00 | 572 858.00 | | 555 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | 1 579.00 | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | 1 579.00 | | 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 391.00 | | 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 391.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | 1 187.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 278.00 | 1 580.00 | | 32 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 199.00 | 23 219.00 | | 29 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 078.00 | -21 638.00 | | 3 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 080.00 | | | 735 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 730 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 730 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 735 080.00 | | | 735 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VI Groupe et associés | 513 576.00 | 513 576.00 | | 513 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 682.00 | 555 682.00 | | 555 682.00 |