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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 387 142.00 | | 387 142.00 | 387 142.00 |
BZ Autres créances | 324 642.00 | | 324 642.00 | 324 642.00 |
CF Disponibilités | 164 018.00 | | 164 018.00 | 164 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 660.00 | | 488 660.00 | 488 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 802.00 | | 875 802.00 | 875 802.00 |
CU Autres participations | 387 142.00 | | 387 142.00 | 387 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 620.00 | | | 394 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 976.00 | | | 105 976.00 |
DH Report à nouveau | -509 077.00 | | | -509 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 161.00 | | | 860 161.00 |
DL TOTAL (I) | 851 680.00 | | | 851 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
EA Autres dettes | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 802.00 | | | 875 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795 773.00 | | | 795 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795 773.00 | | | 795 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 278.00 | | | 237 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 164.00 | | | 238 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 609.00 | | | 557 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 415.00 | | | 1 120 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 254.00 | | | 260 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 161.00 | | | 860 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 419.00 | | | 624 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 237 278.00 | 387 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 278.00 | 387 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 419.00 | | | 624 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 642.00 | 324 642.00 | | 324 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 642.00 | 324 642.00 | | 324 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |