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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
AH Fonds commercial | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 588.00 | 12 269.00 | 2 319.00 | 14 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 354.00 | 79 524.00 | 81 829.00 | 161 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 567.00 | 94 444.00 | 179 123.00 | 273 567.00 |
BT Marchandises | 105 385.00 | | 105 385.00 | 105 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 192.00 | | 96 192.00 | 96 192.00 |
BZ Autres créances | 123 119.00 | | 123 119.00 | 123 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 262.00 | | 365 262.00 | 365 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 829.00 | 94 444.00 | 544 385.00 | 638 829.00 |
CU Autres participations | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 114 187.00 | | | 114 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
DL TOTAL (I) | 175 202.00 | | | 175 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 617.00 | | | 55 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 849.00 | | | 171 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 223.00 | | | 140 223.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 184.00 | | | 369 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 385.00 | | | 544 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 184.00 | | | 369 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 473.00 | | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 090.00 | | 14 820.00 | 319 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 342.00 | 273 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 656.00 | 38 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 687.00 | 175 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 135.00 | | | 40 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 810.00 | | 14 818.00 | 219 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 144.00 | | 2.00 | 59 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 446.00 | 30 341.00 | 60 342.00 | 124 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 986.00 | 320.00 | 1 656.00 | 3 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 460.00 | 30 021.00 | 58 687.00 | 120 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 849.00 | 171 849.00 | | 171 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 568.00 | 94 568.00 | | 94 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 995.00 | 31 995.00 | | 31 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
UX Autres créances clients | 96 192.00 | 96 192.00 | | 96 192.00 |
VB T. V. A. | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 839.00 | 220 827.00 | 59 011.00 | 279 839.00 |
VW T.V.A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 184.00 | 369 184.00 | | 369 184.00 |