| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 22 401.00 | 21 888.00 | 513.00 | 22 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 206.00 | 21 715.00 | 3 491.00 | 25 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 097.00 | 43 604.00 | 168 493.00 | 212 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BZ Autres créances | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
CF Disponibilités | 78 737.00 | | 78 737.00 | 78 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 537.00 | | 116 537.00 | 116 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 634.00 | 43 604.00 | 285 030.00 | 328 634.00 |
CU Autres participations | 106 933.00 | | 106 933.00 | 106 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 347 086.00 | | | 347 086.00 |
DH Report à nouveau | -132 270.00 | | | -132 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DK Provisions réglementées | 800.00 | | | 800.00 |
DL TOTAL (I) | 223 641.00 | | | 223 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 030.00 | | | 285 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 143.00 | | 65 143.00 | 65 143.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 472.00 | | | 67 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 546.00 | | | 60 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 618.00 | | 40 152.00 | 195 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 674.00 | 164 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 674.00 | 212 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 47 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 011.00 | | 40 152.00 | 143 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 038.00 | 4 256.00 | 4 691.00 | 44 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 038.00 | 4 256.00 | 4 691.00 | 44 038.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 486.00 | | | 57 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 286.00 | 37 800.00 | 57 486.00 | 95 286.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 389.00 | 61 389.00 | | 61 389.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
ST Autres comptes | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548.00 | | | 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 444.00 | | | 10 444.00 |