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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
AH Fonds commercial | 77 139.00 | | 77 139.00 | 77 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
AN Terrains | 1 460.00 | 1 094.00 | 366.00 | 1 460.00 |
AP Constructions | 52 384.00 | 26 964.00 | 25 420.00 | 52 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 392.00 | 41 324.00 | 40 068.00 | 81 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 659.00 | 8 685.00 | 2 974.00 | 11 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 315.00 | 78 068.00 | 172 248.00 | 250 315.00 |
BT Marchandises | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -60.00 | | -60.00 | -60.00 |
BZ Autres créances | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
CF Disponibilités | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 732.00 | | 29 732.00 | 29 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 048.00 | 78 068.00 | 201 980.00 | 280 048.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 259.00 | 49 958.00 | | 54 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 828.00 | 21 828.00 | | -10 828.00 |
DL TOTAL (I) | 89 431.00 | 117 786.00 | | 89 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 724.00 | 58 724.00 | | 58 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 297.00 | 24 435.00 | | 48 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576.00 | 22 994.00 | | 1 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 549.00 | 108 305.00 | | 112 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 980.00 | 226 091.00 | | 201 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 525.00 | 49 281.00 | | 53 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 569.00 | | 135 569.00 | 135 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 569.00 | | 135 569.00 | 135 569.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 271.00 | 1 350.00 | | 3 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 106.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 106.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 569.00 | 148 356.00 | | 135 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 397.00 | 126 527.00 | | 146 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 828.00 | 21 828.00 | | -10 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 768.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 815.00 | | 1 500.00 | 248 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 164.00 | | | 77 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 395.00 | | 1 500.00 | 145 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 294.00 | | | 24 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 944.00 | 3 475.00 | | 38 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 944.00 | 3 475.00 | | 38 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 6 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 297.00 | 48 297.00 | | 48 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VC Groupe et associés | 19 396.00 | | | 19 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 258.00 | 22 987.00 | 24 271.00 | 47 258.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 549.00 | 53 525.00 | 59 024.00 | 112 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | 128.00 | | 1 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 079.00 | 12 001.00 | | 24 079.00 |
ST Autres comptes | 6 010.00 | 9 329.00 | | 6 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 408.00 | 21 974.00 | | 36 408.00 |
YT Sous‐traitance | 519.00 | 9 498.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 683.00 | 128.00 | | 1 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 015.00 | 52 802.00 | | 67 015.00 |