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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 154.00 | 2 494.00 | 10 660.00 | 13 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 932.00 | 2 494.00 | 422 438.00 | 424 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 388.00 | | 63 388.00 | 63 388.00 |
BZ Autres créances | 86 814.00 | | 86 814.00 | 86 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 968.00 | | 152 968.00 | 152 968.00 |
CF Disponibilités | 17 120.00 | | 17 120.00 | 17 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 410.00 | | 167 410.00 | 167 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 342.00 | 2 494.00 | 589 847.00 | 592 342.00 |
CU Autres participations | 409 378.00 | | 409 378.00 | 409 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 080.00 | 365 080.00 | | 365 080.00 |
DH Report à nouveau | 23 277.00 | 13 846.00 | | 23 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 643.00 | 9 430.00 | | 2 643.00 |
DL TOTAL (I) | 391 000.00 | 388 357.00 | | 391 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 237.00 | 57 274.00 | | 82 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | 8 965.00 | | 15 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 887.00 | 72 489.00 | | 85 887.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 16 500.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 847.00 | 155 228.00 | | 198 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 847.00 | 543 584.00 | | 589 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221 030.00 | | | 221 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 304.00 | | | 222 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 304.00 | | | -222 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433.00 | -5 903.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 203.00 | 161 101.00 | | 193 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 559.00 | 151 671.00 | | 190 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 643.00 | 9 430.00 | | 2 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 133.00 | 9 799.00 | | 415 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 411 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 355.00 | 9 799.00 | | 3 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 778.00 | | | 411 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122.00 | 1 373.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122.00 | 1 373.00 | | 1 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 616.00 | 66 616.00 | | 66 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 63 383.00 | | | 63 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | | | 623.00 |
VB T. V. A. | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VC Groupe et associés | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
VI Groupe et associés | 82 237.00 | 82 237.00 | | 82 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 689.00 | 152 689.00 | | 152 689.00 |
VW T.V.A. | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 846.00 | 198 846.00 | | 198 846.00 |