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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
AN Terrains | 68 426.00 | 92.00 | 68 334.00 | 68 426.00 |
AP Constructions | 197 922.00 | 309.00 | 197 613.00 | 197 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 345.00 | 26 761.00 | 584.00 | 27 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 108 344.00 | | 1 108 344.00 | 1 108 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 507.00 | 34 632.00 | 1 374 875.00 | 1 409 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BZ Autres créances | 131 775.00 | | 131 775.00 | 131 775.00 |
CF Disponibilités | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 961.00 | | 297 961.00 | 297 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 468.00 | 34 632.00 | 1 672 837.00 | 1 707 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 510 657.00 | 441 500.00 | | 510 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 762.00 | 69 157.00 | | 297 762.00 |
DK Provisions réglementées | 396.00 | | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 814 316.00 | 516 157.00 | | 814 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 279.00 | 266 700.00 | | 597 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 186.00 | 5 586.00 | | 88 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 996.00 | 56 002.00 | | 12 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 879.00 | 367 609.00 | | 146 879.00 |
EA Autres dettes | 13 182.00 | 180 000.00 | | 13 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 521.00 | 875 897.00 | | 858 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 837.00 | 1 392 054.00 | | 1 672 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 570.00 | | 827 570.00 | 827 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 570.00 | | 827 570.00 | 827 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 630.00 | 7 689.00 | | 70 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 630.00 | 7 689.00 | | 70 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 571.00 | 7 689.00 | | 12 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 967.00 | 38 847.00 | | 12 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 663.00 | -31 158.00 | | 57 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 553.00 | 16 790.00 | | 16 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 103.00 | 791 765.00 | | 1 161 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 340.00 | 722 608.00 | | 863 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 762.00 | 69 157.00 | | 297 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 351.00 | | 615 699.00 | 800 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 1 108 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 543.00 | 1 409 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 293 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 842.00 | | 266 794.00 | 29 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 039.00 | | 348 905.00 | 763 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 673.00 | 902.00 | 2 943.00 | 36 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 203.00 | 902.00 | 2 943.00 | 29 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 396.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 396.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 801.00 | 43 801.00 | | 43 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
UX Autres créances clients | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VC Groupe et associés | 129 060.00 | 129 060.00 | | 129 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 279.00 | 124 054.00 | 290 742.00 | 597 279.00 |
VI Groupe et associés | 88 186.00 | 88 186.00 | | 88 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 863.00 | 274 863.00 | | 274 863.00 |
VW T.V.A. | 36 781.00 | 36 781.00 | | 36 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 521.00 | 385 296.00 | 290 742.00 | 858 521.00 |