| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 898.00 | 20 049.00 | 11 849.00 | 31 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 366.00 | 13 269.00 | 97.00 | 13 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 265.00 | 33 318.00 | 11 947.00 | 45 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BN En cours de production de biens | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 727.00 | 3 964.00 | 37 763.00 | 41 727.00 |
BZ Autres créances | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 418.00 | 3 964.00 | 52 454.00 | 56 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 683.00 | 37 282.00 | 64 401.00 | 101 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -32 419.00 | -34 263.00 | | -32 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 021.00 | 1 844.00 | | 21 021.00 |
DL TOTAL (I) | -10 298.00 | -31 319.00 | | -10 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 005.00 | 1 671.00 | | 10 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180.00 | 271.00 | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 774.00 | 38 891.00 | | 42 774.00 |
EA Autres dettes | 10 340.00 | 33 950.00 | | 10 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 699.00 | 74 783.00 | | 74 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 401.00 | 43 464.00 | | 64 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 699.00 | 74 783.00 | | 74 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 965.00 | 45 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 965.00 | 45 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 230.00 | | | 49 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 594.00 | 2 690.00 | 3 965.00 | 34 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 594.00 | 2 690.00 | 3 965.00 | 34 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 664.00 | 300.00 | | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 664.00 | 300.00 | | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664.00 | 300.00 | | 3 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 074.00 | 45 074.00 | | 45 074.00 |
VW T.V.A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 699.00 | 74 699.00 | | 74 699.00 |