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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 643.00 | 1 029 270.00 | 307 374.00 | 1 336 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 455.00 | 182 642.00 | 78 813.00 | 261 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 543.00 | 1 212 712.00 | 399 831.00 | 1 612 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 965 612.00 | 294 017.00 | 6 671 595.00 | 6 965 612.00 |
BZ Autres créances | 533 903.00 | | 533 903.00 | 533 903.00 |
CF Disponibilités | 858 223.00 | | 858 223.00 | 858 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 363 746.00 | 294 017.00 | 8 069 729.00 | 8 363 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 976 290.00 | 1 506 729.00 | 8 469 561.00 | 9 976 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 390 514.00 | 1 390 514.00 | | 1 390 514.00 |
DH Report à nouveau | -2 335 374.00 | | | -2 335 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 937 796.00 | -2 314 132.00 | | 937 796.00 |
DL TOTAL (I) | 9 436.00 | -907 118.00 | | 9 436.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 086.00 | 800 050.00 | | 767 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561 887.00 | 3 428 131.00 | | 5 561 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 893 758.00 | 1 527 096.00 | | 1 893 758.00 |
EA Autres dettes | 178 394.00 | 485 501.00 | | 178 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 401 124.00 | 6 240 779.00 | | 8 401 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 561.00 | 5 392 661.00 | | 8 469 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 378 321.00 | 6 014 327.00 | | 8 378 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 299.00 | 2 153.00 | | 3 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 25 751 532.00 | | 25 751 532.00 | 25 751 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 751 532.00 | | 25 751 532.00 | 25 751 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 835 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 634 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 911 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 476 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 358 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 346 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 549.00 | 135 710.00 | | 83 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | 79.00 | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 826.00 | 14 012.00 | | 49 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 59 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 826.00 | 73 012.00 | | 49 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 159.00 | -72 932.00 | | -43 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 466.00 | -32 894.00 | | 365 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 841 762.00 | 13 786 410.00 | | 25 841 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 903 966.00 | 16 100 542.00 | | 24 903 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 937 796.00 | -2 314 132.00 | | 937 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 356.00 | 57 705.00 | | 43 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 554.00 | 203 159.00 | | 1 009 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 754.00 | 203 158.00 | | 1 008 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 893 758.00 | 1 893 758.00 | | 1 893 758.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561 887.00 | 5 561 887.00 | | 5 561 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 893 758.00 | 1 893 758.00 | | 1 893 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 394.00 | 178 394.00 | | 178 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767 086.00 | 744 282.00 | 22 803.00 | 767 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505 523.00 | 7 505 523.00 | | 7 505 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 519 168.00 | 7 505 523.00 | 13 645.00 | 7 519 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 401 124.00 | 8 378 321.00 | 22 803.00 | 8 401 124.00 |