| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 5 798.00 | 5 702.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 533.00 | 6 331.00 | 75 202.00 | 81 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 294.00 | | 44 294.00 | 44 294.00 |
BZ Autres créances | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CF Disponibilités | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 238.00 | | 103 238.00 | 103 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 771.00 | 6 331.00 | 178 440.00 | 184 771.00 |
CU Autres participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 122 102.00 | 108 587.00 | | 122 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348.00 | 13 515.00 | | -348.00 |
DL TOTAL (I) | 143 754.00 | 144 102.00 | | 143 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 5 033.00 | | 7 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 176.00 | 21 802.00 | | 19 176.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 3 528.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 686.00 | 35 239.00 | | 34 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 440.00 | 179 341.00 | | 178 440.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 574.00 | | 162 574.00 | 162 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 574.00 | | 162 574.00 | 162 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 546.00 | | | -1 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 2 910.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 149.00 | 253 003.00 | | 177 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 497.00 | 239 488.00 | | 177 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348.00 | 13 515.00 | | -348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 533.00 | | | 81 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 031.00 | 2 300.00 | | 4 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 498.00 | 2 300.00 | | 3 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 44 294.00 | 44 294.00 | | 44 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VC Groupe et associés | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VI Groupe et associés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 289.00 | 91 289.00 | | 91 289.00 |
VW T.V.A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 686.00 | 34 686.00 | | 34 686.00 |