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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 831.00 | 14 591.00 | 14 239.00 | 28 831.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 281.00 | 14 591.00 | 15 689.00 | 30 281.00 |
060 Stock marchandises | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 818.00 | | 51 818.00 | 51 818.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
084 Disponibilités | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 166.00 | | 104 166.00 | 104 166.00 |
110 Total général Actif | 134 446.00 | 14 591.00 | 119 855.00 | 134 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 585.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 004.00 | | | 194 004.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 462.00 | | | 233 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 260.00 | | | 27 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 446.00 | | | 46 446.00 |
242 Autres charges externes. | 75 716.00 | | | 75 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 688.00 | | | 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 356.00 | | | 73 356.00 |
252 Charges sociales | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 937.00 | | | 225 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
294 Charges financières | 493.00 | | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 207.00 | | | 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 861.00 | | | 861.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 639.00 | | | 639.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 639.00 | | | 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 018.00 | | | 24 018.00 |