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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 747.00 | 27 409.00 | 5 338.00 | 32 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 323 146.00 | 28 249.00 | 15 294 897.00 | 15 323 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 460.00 | | 374 460.00 | 374 460.00 |
BZ Autres créances | 4 420 877.00 | | 4 420 877.00 | 4 420 877.00 |
CF Disponibilités | 4 213 342.00 | | 4 213 342.00 | 4 213 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 011 915.00 | | 9 011 915.00 | 9 011 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 335 061.00 | 28 249.00 | 24 306 812.00 | 24 335 061.00 |
CU Autres participations | 15 289 204.00 | | 15 289 204.00 | 15 289 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 740 000.00 | | | 14 740 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 516.00 | | | 208 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
DK Provisions réglementées | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
DL TOTAL (I) | 14 967 704.00 | | | 14 967 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 202 294.00 | | | 9 202 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | | | 13 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 489.00 | | | 123 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 339 108.00 | | | 9 339 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 306 812.00 | | | 24 306 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 339 108.00 | | | 9 339 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 891 200.00 | | 891 200.00 | 891 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 200.00 | | 891 200.00 | 891 200.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 48 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 371.00 | | | -17 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 257.00 | | | 971 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 519.00 | | | 962 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 323 146.00 | | | 15 323 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 289 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 323 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 289 559.00 | | | 15 289 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 029.00 | 2 220.00 | | 26 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 189.00 | 2 220.00 | | 25 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 392.00 | 3 059.00 | | 7 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 392.00 | 3 059.00 | | 7 392.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 417.00 | 40 417.00 | | 40 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 374 460.00 | 374 460.00 | | 374 460.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VC Groupe et associés | 4 396 200.00 | 4 396 200.00 | | 4 396 200.00 |
VI Groupe et associés | 9 202 294.00 | 9 202 294.00 | | 9 202 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
VP Divers | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796 545.00 | 4 796 190.00 | 355.00 | 4 796 545.00 |
VW T.V.A. | 62 935.00 | 62 935.00 | | 62 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 339 108.00 | 9 339 108.00 | | 9 339 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 994.00 | | | 30 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
ST Autres comptes | 99 792.00 | | | 99 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 258.00 | | | 192 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 255.00 | | | 31 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 260.00 | | | 194 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 692.00 | | | 301 692.00 |