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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 201.00 | 1 119.00 | 1 082.00 | 2 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 133.00 | 3 720.00 | 413.00 | 4 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 394.00 | 4 839.00 | 19 555.00 | 24 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 428.00 | | 67 428.00 | 67 428.00 |
BZ Autres créances | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 167.00 | | 74 167.00 | 74 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 561.00 | 4 839.00 | 93 722.00 | 98 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
DG Autres réserves | 25 276.00 | 9 570.00 | | 25 276.00 |
DH Report à nouveau | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 672.00 | 15 706.00 | | 2 672.00 |
DL TOTAL (I) | 35 000.00 | 32 328.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 799.00 | 1 643.00 | | 19 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 947.00 | 2 702.00 | | 5 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 1 863.00 | | 3 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 538.00 | 14 582.00 | | 29 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 722.00 | 20 790.00 | | 58 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 722.00 | 53 117.00 | | 93 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 722.00 | 20 790.00 | | 58 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 394.00 | | 18 000.00 | 9 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 24 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 6 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 275.00 | 2 162.00 | 598.00 | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | 2 162.00 | 598.00 | 3 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
UP Prêts | | | 60.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 67 428.00 | 67 428.00 | | 67 428.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VI Groupe et associés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VP Divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
VW T.V.A. | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |