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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 792 355.00 | 8 914 691.00 | 1 877 665.00 | 10 792 355.00 |
BZ Autres créances | 12 476 552.00 | 10 500 000.00 | 1 976 552.00 | 12 476 552.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 476 604.00 | 10 500 000.00 | 1 976 604.00 | 12 476 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 268 959.00 | 19 414 691.00 | 3 854 268.00 | 23 268 959.00 |
CU Autres participations | 10 792 355.00 | 8 914 691.00 | 1 877 665.00 | 10 792 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 340 896.00 | | | -11 340 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 118.00 | | | -145 118.00 |
DL TOTAL (I) | -6 386 014.00 | | | -6 386 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 215.00 | | | 519 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 086 453.00 | | | 6 086 453.00 |
EA Autres dettes | 3 634 614.00 | | | 3 634 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 240 282.00 | | | 10 240 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 268.00 | | | 3 854 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 240 282.00 | | | 10 240 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519 215.00 | | | 519 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 657 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 655 048.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 159 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 159 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 877 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 267 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 655 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361 264.00 | | | 361 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 264.00 | | | 361 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661 430.00 | | | 2 661 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 159 361.00 | | | 5 159 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 161 430.00 | | | 7 161 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 800 166.00 | | | -6 800 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 018 485.00 | | | 7 018 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 163 603.00 | | | 7 163 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 118.00 | | | -145 118.00 |