| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974.00 | 1 806.00 | 167.00 | 1 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 795.00 | | 151 795.00 | 151 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 204.00 | 1 806.00 | 161 398.00 | 163 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
BZ Autres créances | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 145.00 | 13 760.00 | 21 385.00 | 35 145.00 |
CF Disponibilités | 88 995.00 | | 88 995.00 | 88 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 258.00 | 13 760.00 | 162 497.00 | 176 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 462.00 | 15 567.00 | 323 895.00 | 339 462.00 |
CU Autres participations | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 250.00 | 150 000.00 | | 200 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117.00 | 41 595.00 | | 1 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 919.00 | 29 771.00 | | 20 919.00 |
DL TOTAL (I) | 237 286.00 | 236 367.00 | | 237 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 977.00 | 58 425.00 | | 44 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 866.00 | 1 890.00 | | 1 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 075.00 | 64 082.00 | | 39 075.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 609.00 | 131 485.00 | | 86 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 895.00 | 367 852.00 | | 323 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 538.00 | | 214 538.00 | 214 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 538.00 | | 214 538.00 | 214 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 862.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 156.00 | 11 487.00 | | 9 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 687.00 | 262 677.00 | | 246 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 768.00 | 232 906.00 | | 225 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 919.00 | 29 771.00 | | 20 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 326.00 | 17 266.00 | | 19 326.00 |