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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 512.00 | 21 803.00 | 20 709.00 | 42 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 907.00 | 38 433.00 | 130 474.00 | 168 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 706 463.00 | 60 237.00 | 1 646 225.00 | 1 706 463.00 |
BT Marchandises | 284 095.00 | | 284 095.00 | 284 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
BZ Autres créances | 93 553.00 | | 93 553.00 | 93 553.00 |
CF Disponibilités | 554 453.00 | | 554 453.00 | 554 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 165.00 | | 947 165.00 | 947 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 628.00 | 60 237.00 | 2 593 391.00 | 2 653 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
CU Autres participations | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 411 807.00 | 303 858.00 | | 411 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 545.00 | 107 949.00 | | 244 545.00 |
DL TOTAL (I) | 766 352.00 | 521 807.00 | | 766 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 562.00 | 1 537 725.00 | | 1 386 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 258.00 | 285 145.00 | | 318 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 214.00 | 92 334.00 | | 116 214.00 |
EA Autres dettes | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 827 038.00 | 1 928 205.00 | | 1 827 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 391.00 | 2 450 012.00 | | 2 593 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 430.00 | | 43 033.00 | 1 663 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 706 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 387.00 | | 43 033.00 | 168 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 258.00 | 318 258.00 | | 318 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 422.00 | 28 422.00 | | 28 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
VC Groupe et associés | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 775.00 | 64 814.00 | 526 397.00 | 1 385 775.00 |
VI Groupe et associés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 823.00 | | | 128 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 617.00 | 117 617.00 | | 117 617.00 |
VW T.V.A. | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 039.00 | 506 078.00 | 526 397.00 | 1 827 039.00 |