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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 776 474.00 | 965 293.00 | 811 181.00 | 1 776 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 776 520.00 | 965 293.00 | 811 226.00 | 1 776 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 177.00 | | 87 177.00 | 87 177.00 |
BZ Autres créances | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 113 963.00 | | 113 963.00 | 113 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 526.00 | | 205 526.00 | 205 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 045.00 | 965 293.00 | 1 016 752.00 | 1 982 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
DL TOTAL (I) | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 188.00 | | | 929 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 754.00 | | | 935 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 752.00 | | | 1 016 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 754.00 | | | 935 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 829.00 | | 271 829.00 | 271 829.00 |
FG Production vendue services | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 257.00 | | 289 257.00 | 289 257.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 259.00 | | | 289 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 480.00 | | | 208 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 778.00 | | | 80 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 776 520.00 | | | 1 776 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 776 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 776 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 474.00 | | | 1 776 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 684.00 | 179 226.00 | 89 617.00 | 875 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 684.00 | 179 226.00 | 89 617.00 | 875 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UX Autres créances clients | 87 177.00 | 87 177.00 | | 87 177.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 929 188.00 | 929 188.00 | | 929 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 754.00 | 935 754.00 | | 935 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
ST Autres comptes | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
ZE Dividendes | 86 198.00 | | | 86 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 356.00 | | | 39 356.00 |