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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 087.00 | 66 339.00 | 3 748.00 | 70 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 275.00 | 32 053.00 | 3 222.00 | 35 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 832.00 | 99 862.00 | 6 970.00 | 106 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 675.00 | | 265 675.00 | 265 675.00 |
BZ Autres créances | 449 554.00 | | 449 554.00 | 449 554.00 |
CF Disponibilités | 66 129.00 | | 66 129.00 | 66 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 729.00 | | 39 729.00 | 39 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 087.00 | | 821 087.00 | 821 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 919.00 | 99 862.00 | 828 056.00 | 927 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 260.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 526.00 | 45 255.00 | | 5 526.00 |
DL TOTAL (I) | 31 263.00 | 71 237.00 | | 31 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 229.00 | 141 170.00 | | 141 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 189.00 | 467 464.00 | | 461 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 978.00 | 108 354.00 | | 124 978.00 |
EA Autres dettes | 19 946.00 | 18 202.00 | | 19 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 452.00 | 179 779.00 | | 49 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 793.00 | 924 791.00 | | 796 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 056.00 | 996 028.00 | | 828 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 021.00 | 924 791.00 | | 679 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 407 086.00 | | 407 086.00 | 407 086.00 |
FG Production vendue services | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 296.00 | | 407 296.00 | 407 296.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 411 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | -31 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 111.00 | |
GE Autres charges | | | 7 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 601.00 | 20 000.00 | | 54 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 601.00 | 20 000.00 | | 54 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 896.00 | 400.00 | | 7 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 896.00 | 400.00 | | 7 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 705.00 | 19 600.00 | | 46 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 822.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 921.00 | 639 604.00 | | 904 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 395.00 | 594 350.00 | | 899 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 526.00 | 45 255.00 | | 5 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 451.00 | | 1 382.00 | 105 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 981.00 | | 1 382.00 | 103 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 751.00 | 9 111.00 | | 90 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 281.00 | 9 111.00 | | 89 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 189.00 | 461 189.00 | | 461 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
UX Autres créances clients | 265 675.00 | 265 675.00 | | 265 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
VC Groupe et associés | 385 292.00 | 385 292.00 | | 385 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 916.00 | 23 227.00 | 117 689.00 | 140 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 729.00 | 39 729.00 | | 39 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 958.00 | 754 958.00 | | 754 958.00 |
VW T.V.A. | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 710.00 | 679 021.00 | 117 689.00 | 796 710.00 |