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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 104 749.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 24 292.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 351.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 129 392.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 34 869.00 | |
CF Disponibilités | | | 84 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 208.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 133 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 263 185.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 660.00 | 83 175.00 | | 26 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 413.00 | -56 514.00 | | 62 413.00 |
DL TOTAL (I) | 112 074.00 | 49 660.00 | | 112 074.00 |
DP Provisions pour risques | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 852.00 | 46 785.00 | | 37 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 568.00 | 170 513.00 | | 55 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 614.00 | 58 206.00 | | 51 614.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 1 978.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 025.00 | 277 483.00 | | 147 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 185.00 | 331 230.00 | | 263 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 065.00 | | 10 804.00 | 188 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 749.00 | | | 104 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 965.00 | | 10 804.00 | 82 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 379.00 | 5 098.00 | | 64 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 379.00 | 5 098.00 | | 64 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 266.00 | 32 266.00 | | 32 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
VB T. V. A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 111.00 | 9 521.00 | 27 591.00 | 37 111.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 427.00 | 39 076.00 | 351.00 | 39 427.00 |
VW T.V.A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 025.00 | 119 434.00 | 27 591.00 | 147 025.00 |