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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 824.00 | 17 349.00 | 1 475.00 | 18 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | 11 615.00 | 5 285.00 | 16 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 038.00 | 88 779.00 | 112 259.00 | 201 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 251.00 | 29 686.00 | 58 564.00 | 88 251.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 613.00 | 147 429.00 | 181 184.00 | 328 613.00 |
BP En cours de production de services | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 176.00 | 4 636.00 | 191 540.00 | 196 176.00 |
BZ Autres créances | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
CF Disponibilités | 219 454.00 | | 219 454.00 | 219 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 076.00 | 4 636.00 | 452 440.00 | 457 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 689.00 | 152 065.00 | 633 624.00 | 785 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 50 508.00 | 30 508.00 | | 50 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 678.00 | 99 048.00 | | 190 678.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 650.00 | 21 415.00 | | 24 650.00 |
DL TOTAL (I) | 287 836.00 | 172 971.00 | | 287 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 894.00 | 37 487.00 | | 96 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 888.00 | 26 417.00 | | 25 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 173.00 | 55 296.00 | | 117 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 301.00 | 76 080.00 | | 100 301.00 |
EA Autres dettes | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 788.00 | 195 280.00 | | 345 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 624.00 | 368 251.00 | | 633 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 498.00 | 166 291.00 | | 269 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 458.00 | | 158 509.00 | 188 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 160.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 354.00 | 328 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 194.00 | 289 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 924.00 | | 6 800.00 | 28 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 373.00 | | 145 109.00 | 158 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 6 600.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 862.00 | 34 428.00 | 5 860.00 | 118 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 924.00 | 40.00 | | 28 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 937.00 | 34 388.00 | 5 860.00 | 89 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 356.00 | | 13 720.00 | 18 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 356.00 | | 13 720.00 | 18 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 356.00 | | 13 720.00 | 18 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 173.00 | 117 173.00 | | 117 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 173.00 | 36 173.00 | | 36 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 190 613.00 | 190 613.00 | | 190 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VB T. V. A. | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 894.00 | 20 604.00 | 66 181.00 | 96 894.00 |
VI Groupe et associés | 25 888.00 | 25 888.00 | | 25 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 922.00 | | | 15 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 945.00 | 220 945.00 | | 220 945.00 |
VW T.V.A. | 22 850.00 | 22 850.00 | | 22 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 788.00 | 269 498.00 | 66 181.00 | 345 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 790.00 | 5 162.00 | | 6 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 970.00 | 7 778.00 | | 7 970.00 |
ST Autres comptes | 164 673.00 | 150 283.00 | | 164 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 959.00 | 10 065.00 | | 17 959.00 |
YT Sous‐traitance | 75 149.00 | 51 321.00 | | 75 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 294.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 790.00 | 5 162.00 | | 6 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 392.00 | 102 212.00 | | 163 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 891.00 | 20 658.00 | | 32 891.00 |
ZE Dividendes | 79 048.00 | | | 79 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 750.00 | 219 741.00 | | 265 750.00 |