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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 351.00 | 39 999.00 | 352.00 | 40 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 595.00 | 631 007.00 | 44 588.00 | 675 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 936.00 | 92 755.00 | 66 181.00 | 158 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 439 273.00 | | 439 273.00 | 439 273.00 |
BF Prêts | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 978.00 | 763 761.00 | 590 217.00 | 1 353 978.00 |
BN En cours de production de biens | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 970.00 | | 241 970.00 | 241 970.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
CF Disponibilités | 898 635.00 | | 898 635.00 | 898 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 657.00 | | 1 364 657.00 | 1 364 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 635.00 | 763 761.00 | 1 954 875.00 | 2 718 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 830 500.00 | 860 122.00 | | 830 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 187.00 | -29 622.00 | | 271 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 212 304.00 | 121 316.00 | | 212 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 491.00 | 1 155 317.00 | | 1 517 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 561.00 | 38 368.00 | | 60 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 145.00 | 75 889.00 | | 215 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 384.00 | 114 935.00 | | 437 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 875.00 | 1 270 252.00 | | 1 954 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 384.00 | 114 935.00 | | 426 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 503 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 753 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 257 567.00 | |
FM Production stockée | | | 9 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367.00 | | | 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 817.00 | -49 549.00 | | 13 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 414.00 | 777 436.00 | | 1 409 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 227.00 | 807 057.00 | | 1 138 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 187.00 | -29 622.00 | | 271 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 059.00 | 21 531.00 | | 36 059.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 743.00 | 48 743.00 | | 48 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 866.00 | | 356 830.00 | 1 013 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 604.00 | 39 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 718.00 | 1 353 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 114.00 | 1 273 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 087.00 | | 356 830.00 | 920 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 561.00 | 60 561.00 | | 60 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 145.00 | 215 145.00 | | 215 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UP Prêts | 39 824.00 | | 39 824.00 | 39 824.00 |
UX Autres créances clients | 241 970.00 | 241 970.00 | | 241 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 179.00 | 256 355.00 | 39 824.00 | 296 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 384.00 | 426 384.00 | | 426 384.00 |