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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
AH Fonds commercial | 134 496.00 | | 134 496.00 | 134 496.00 |
AP Constructions | 73 776.00 | 49 548.00 | 24 228.00 | 73 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 126.00 | 104 870.00 | 6 255.00 | 111 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 265.00 | 102 238.00 | 80 027.00 | 182 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 755.00 | 321 016.00 | 274 739.00 | 595 755.00 |
BT Marchandises | 2 588 313.00 | 174 295.00 | 2 414 017.00 | 2 588 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 602 901.00 | 40 469.00 | 4 562 432.00 | 4 602 901.00 |
BZ Autres créances | 245 070.00 | 35 000.00 | 210 070.00 | 245 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CF Disponibilités | 880 765.00 | | 880 765.00 | 880 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 023.00 | | 31 023.00 | 31 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 349 139.00 | 249 764.00 | 8 099 374.00 | 8 349 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 944 895.00 | 570 780.00 | 8 374 114.00 | 8 944 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 360.00 | | | 63 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 189 720.00 | | | 189 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
DG Autres réserves | 1 854 885.00 | | | 1 854 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 821.00 | | | 128 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 989.00 | | | 2 264 989.00 |
DP Provisions pour risques | 120 252.00 | | | 120 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 252.00 | | | 120 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 824.00 | | | 1 362 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 486.00 | | | 272 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 643.00 | | | 294 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 055.00 | | | 2 051 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 271.00 | | | 1 117 271.00 |
EA Autres dettes | 84 730.00 | | | 84 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 860.00 | | | 805 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 988 873.00 | | | 5 988 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 374 114.00 | | | 8 374 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 393 969.00 | | | 5 393 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982 564.00 | | | 982 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 784 682.00 | 3 448 364.00 | 15 233 046.00 | 11 784 682.00 |
FG Production vendue services | 1 668 910.00 | 172 227.00 | 1 841 137.00 | 1 668 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 453 592.00 | 3 620 591.00 | 17 074 183.00 | 13 453 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 294 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 431 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 500.00 | |
GE Autres charges | | | 848 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 103 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 016.00 | | | 118 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 279.00 | | | 36 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 429.00 | | | 28 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 330 618.00 | | | 17 330 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 201 796.00 | | | 17 201 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 821.00 | | | 128 821.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 132 551.00 | | | 132 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 311.00 | | 94 086.00 | 502 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 640.00 | 595 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 640.00 | 367 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 856.00 | | | 198 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 723.00 | | 94 086.00 | 273 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 732.00 | | | 29 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 178.00 | 33 432.00 | 594.00 | 288 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 359.00 | | | 64 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 819.00 | 33 432.00 | 594.00 | 223 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 513.00 | 102 500.00 | 107 760.00 | 125 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 483.00 | 15 813.00 | | 158 483.00 |
6T Sur comptes clients | 47 931.00 | 5 927.00 | 13 389.00 | 47 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 414.00 | 21 740.00 | 13 389.00 | 241 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 927.00 | 124 240.00 | 215 520.00 | 366 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 055.00 | 2 051 055.00 | | 2 051 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 524.00 | 236 524.00 | | 236 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 682.00 | 236 682.00 | | 236 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 731.00 | 84 731.00 | | 84 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 861.00 | 805 861.00 | | 805 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
UX Autres créances clients | 4 528 585.00 | 4 528 585.00 | | 4 528 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 317.00 | 74 317.00 | | 74 317.00 |
VB T. V. A. | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 565.00 | 982 565.00 | | 982 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 260.00 | 80 000.00 | 300 259.00 | 380 260.00 |
VI Groupe et associés | 272 487.00 | 272 487.00 | | 272 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 740.00 | | | 89 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 309.00 | 97 309.00 | | 97 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 023.00 | 31 023.00 | | 31 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 907 727.00 | 4 907 727.00 | | 4 907 727.00 |
VW T.V.A. | 631 725.00 | 631 725.00 | | 631 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 694 230.00 | 5 393 969.00 | 300 259.00 | 5 694 230.00 |