| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 375.00 | 25.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 848.00 | 14 425.00 | 28 422.00 | 42 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 943.00 | 19 561.00 | 52 382.00 | 71 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 456.00 | | 1 890 456.00 | 1 890 456.00 |
BZ Autres créances | 2 255 232.00 | | 2 255 232.00 | 2 255 232.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 26 565.00 | | 26 565.00 | 26 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 353.00 | | 4 174 353.00 | 4 174 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 246 296.00 | 19 561.00 | 4 226 736.00 | 4 246 296.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 528 283.00 | 350 563.00 | | 528 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 347.00 | 477 720.00 | | 1 172 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 630.00 | 850 283.00 | | 1 722 630.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 733.00 | 975.00 | | 10 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 871.00 | 49 871.00 | | 109 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 766.00 | 42 824.00 | | 264 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 034 127.00 | 1 822 851.00 | | 2 034 127.00 |
EA Autres dettes | 44 609.00 | 54 627.00 | | 44 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 464 106.00 | 1 971 148.00 | | 2 464 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 226 736.00 | 2 861 431.00 | | 4 226 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 971 087.00 | | 11 971 087.00 | 11 971 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 971 087.00 | | 11 971 087.00 | 11 971 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 040 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 112 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 096 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 017.00 | 2 480.00 | | 2 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 49 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 017.00 | 51 680.00 | | 2 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 504.00 | | 2 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 878.00 | 504.00 | | 9 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 861.00 | 51 176.00 | | -7 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 248.00 | 72 842.00 | | 111 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -346 922.00 | 124 747.00 | | -346 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 042 565.00 | 8 949 081.00 | | 12 042 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 870 218.00 | 8 471 361.00 | | 10 870 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 347.00 | 477 720.00 | | 1 172 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 313.00 | | 48 049.00 | 40 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 375.00 | 23 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 419.00 | 71 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 044.00 | 44 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 178.00 | | 31 114.00 | 23 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 375.00 | | 16 935.00 | 13 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 081.00 | 13 523.00 | 10 044.00 | 16 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 321.00 | 13 523.00 | 10 044.00 | 12 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 766.00 | 264 766.00 | | 264 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 121.00 | 415 121.00 | | 415 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 521.00 | 488 521.00 | | 488 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 890 456.00 | | | 1 890 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 55 444.00 | | | 55 444.00 |
VC Groupe et associés | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
VI Groupe et associés | 109 871.00 | 109 871.00 | | 109 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 030.00 | | | 431 030.00 |
VP Divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 278.00 | 291 278.00 | | 291 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 988.00 | | | 1 751 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 179 188.00 | 4 179 188.00 | | 4 179 188.00 |
VW T.V.A. | 839 207.00 | 839 207.00 | | 839 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 464 106.00 | 2 464 106.00 | | 2 464 106.00 |