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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
AP Constructions | | 2 811.00 | -2 811.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 287.00 | 76 771.00 | -2 484.00 | 74 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 022.00 | 67 112.00 | 910.00 | 68 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 536.00 | 149 145.00 | 5 391.00 | 154 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 058.00 | | 2 072 058.00 | 2 072 058.00 |
BZ Autres créances | 214 297.00 | | 214 297.00 | 214 297.00 |
CF Disponibilités | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 028.00 | | 2 293 028.00 | 2 293 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 564.00 | 149 145.00 | 2 298 419.00 | 2 447 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -520 170.00 | | | -520 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 115.00 | | | -138 115.00 |
DL TOTAL (I) | -647 285.00 | | | -647 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 215.00 | | | 160 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 921.00 | | | 2 485 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 568.00 | | | 299 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 945 704.00 | | | 2 945 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 419.00 | | | 2 298 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 945 704.00 | | | 2 945 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 005.00 | | 235 005.00 | 235 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 005.00 | | 235 005.00 | 235 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 388 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 850.00 | | | 162 850.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 384 734.00 | | | 384 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 567.00 | | | -8 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119 684.00 | | | -119 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 012.00 | | | 786 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 126.00 | | | 924 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 115.00 | | | -138 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 532.00 | | | 179 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 997.00 | 154 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 997.00 | 142 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 306.00 | | | 167 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 142.00 | | 24 997.00 | 174 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 692.00 | | 24 997.00 | 171 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 485 921.00 | 2 485 921.00 | | 2 485 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 243.00 | 71 243.00 | | 71 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 058.00 | 2 072 058.00 | | 2 072 058.00 |
VB T. V. A. | 94 613.00 | 94 613.00 | | 94 613.00 |
VI Groupe et associés | 160 215.00 | 160 215.00 | | 160 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 684.00 | 119 684.00 | | 119 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 619.00 | 2 286 843.00 | 9 776.00 | 2 296 619.00 |
VW T.V.A. | 201 533.00 | 201 533.00 | | 201 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 945 704.00 | 2 945 704.00 | | 2 945 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 056.00 | | | 170 056.00 |
ST Autres comptes | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 903.00 | | | 91 903.00 |
YT Sous‐traitance | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 191.00 | | | 119 191.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 405.00 | | | 317 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |