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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 787 664.00 | 4 324 865.00 | 1 462 798.00 | 5 787 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 775.00 | 25 200.00 | 16 574.00 | 41 775.00 |
BF Prêts | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 856 829.00 | 4 350 065.00 | 1 506 764.00 | 5 856 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 421.00 | | 103 421.00 | 103 421.00 |
BZ Autres créances | 917 178.00 | | 917 178.00 | 917 178.00 |
CF Disponibilités | 1 148 745.00 | | 1 148 745.00 | 1 148 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 428.00 | | 2 185 428.00 | 2 185 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 042 258.00 | 4 350 065.00 | 3 692 192.00 | 8 042 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 896 235.00 | | | 896 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 167.00 | | | 291 167.00 |
DL TOTAL (I) | 303 267.00 | | | 303 267.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 808 624.00 | | | 2 808 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 980.00 | | | 493 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 337 174.00 | | | 3 337 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 192.00 | | | 3 692 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 356.00 | | | 1 056 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 009 610.00 | | 1 009 610.00 | 1 009 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 610.00 | | 1 009 610.00 | 1 009 610.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 562.00 | | | 1 019 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 394.00 | | | 728 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 167.00 | | | 291 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 844 264.00 | | 12 564.00 | 5 844 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 856 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 829 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 826 822.00 | | 2 616.00 | 5 826 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 441.00 | | 9 948.00 | 17 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 946 888.00 | 403 177.00 | | 3 946 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946 888.00 | 403 177.00 | | 3 946 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
UP Prêts | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
UX Autres créances clients | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
VB T. V. A. | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VC Groupe et associés | 896 235.00 | | 896 235.00 | 896 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 808 610.00 | 527 792.00 | 2 186 014.00 | 2 808 610.00 |
VI Groupe et associés | 492 228.00 | 492 228.00 | | 492 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 482 159.00 | | | 482 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 073.00 | 140 448.00 | 923 625.00 | 1 064 073.00 |
VW T.V.A. | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 174.00 | 1 056 356.00 | 2 186 014.00 | 3 337 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 151.00 | | | 70 151.00 |
ST Autres comptes | 95 067.00 | | | 95 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
YT Sous‐traitance | 888.00 | | | 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 328.00 | | | 24 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 548.00 | | | 183 548.00 |